Dagangan niaga hadapan dan opsyen

Perdagangan Komoditi: Pelaburan, Pilihan dan Niaga Hadapan Anda mungkin pernah mendengar mengenai komoditi dan pasaran niaga hadapan, tetapi apa yang mereka persis? Eric Reed 29 Okt, Sekarang anda sudah bersedia untuk membuat portfolio anda lebih canggih. Bagi pelabur yang tepat, komoditi mungkin langkah seterusnya. Adakah Dagangan Komoditi Berisiko? Sebelum masuk ke butiran perdagangan komoditi, kami akan membincangkan risiko. Komoditi adalah risiko tinggi, pasaran ganjaran tinggi yang menarik pelabur kerana peningkatan potensi mereka.


Kedudukan panjang akan membatalkan kedudukan yang pendek dan sebaliknya, mewujudkan liabiliti sifar bagi pedagang. Sebagai contoh, dalam perdagangan emas kami hipotesis di atas, Sam Investor memegang kedudukan lama selama 10 auns emas dalam 60 hari. Jika dia mengambil kedudukan pendek untuk 10 auns emas dalam 60 hari pada harga yang sama, dia akan memegang kontrak yang sama tetapi bertentangan.

Lebih lama tempoh pilihan, semakin mahal. Fikirkannya dengan cara ini, perbezaan antara harga pasaran semasa niaga hadapan dan opsyen dagangan komoditi harga mogok serupa dengan yang boleh ditolak dalam bentuk insurans lain. Jika akaun margin berada di bawah nilai tertentu yang ditetapkan oleh bursa, maka panggilan margin dibuat dan pemilik akaun mesti menambah akaun margin. Ini membolehkan peniaga berurus niaga tanpa melakukan usaha wajar di pihak rakan niaga mereka. Margin permulaan adalah ekuiti yang diperlukan untuk memulakan kedudukan niaga hadapan, niaga hadapan dan opsyen dagangan komoditi. Pembeli opsyen adalah pembeli insurans. Dalam perjanjian ini, anda bersetuju untuk memperoleh dan kemudian menjual kepada pihak lain komoditi yang dipersoalkan. Inilah yuran yang anda perlu bayar semasa menandatangani kontrak. Pelabur membeli kontrak niaga hadapan untuk keuntungan mereka. Ini adalah apabila pelabur mengambil kedudukan yang sama tetapi bertentangan dengan kontrak semasa mereka.

Yang pertama adalah kepelbagaian. Selalunya pasaran komoditi akan bergerak secara kulat ke pasaran saham. Akibatnya, kedudukan ini boleh membantu penampan portfolio daripada kemerosotan. Keuntungan kedua adalah keuntungan spekulatif. Ringkasnya, apabila kontrak komoditi dilakukan dengan baik, ia dapat melakukan secara spektakuler. Pelabur boleh membuat keuntungan daripada perdagangan tunggal.

Rumah penjelasan itu akan mempertimbangkan kedudukannya ditutup, atau "rata," kerana kedua-dua jawatan itu akan membatalkan satu sama lain. Pilihan vs Hadapan Terdapat dua jenis kontrak utama dalam perdagangan komoditi: Kontrak Hadapan Dalam kontrak niaga hadapan anda, pemegang kontrak, mempunyai obligasi sama ada membeli atau menjual produk pada tarikh luput yang diberikan untuk harga yang diberikan. Opsyen Kontrak Dalam kontrak opsyen anda, pemegang kontrak, mempunyai hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual produk pada tarikh tamat tempoh tertentu untuk harga yang diberikan.


Dengan kontrak niaga hadapan anda tidak dapat meramalkan berapa banyak wang yang mungkin dikenakan. Kontrak niaga hadapan tidak seperti pembelian saham, di mana anda hanya boleh kehilangan wang yang anda masukkan. Kontrak niaga hadapan sebenarnya memerlukan prestasi masa depan oleh anda, pelabur.

Perdagangan yang sangat berjaya dapat membuat pelabur banyak wang dengan cepat. Walau bagaimanapun, perdagangan yang buruk boleh dikenakan biaya. Banyak kontrak komoditi mempunyai kerugian hampir tidak terhad. Baca terus, tetapi beri pelaburan dengan berhati-hati. Apakah Komoditi? Pelaburan komoditi berkaitan dengan barangan mentah tertentu seperti kayu, daging babi, kacang soya, emas atau minyak. Peniaga komoditi biasa berurusan dengan kontrak niaga hadapan dan opsyen dan terlibat dalam membeli atau menjual bahan mentah untuk penghantaran masa depan.

Anda boleh berjalan kaki pada bila-bila masa tanpa kehilangan lagi. Kebanyakan kontrak opsyen datang dengan premium. Inilah yuran yang anda perlu bayar semasa menandatangani kontrak. Kontrak niaga hadapan jarang mempunyai premium, tetapi mereka biasanya menghendaki anda mempunyai jumlah minimum wang dalam akaun pembrokeran anda untuk menampung kemungkinan kerugian. Kelebihan dan Kekurangan Perdagangan Komoditi Terdapat dua kelebihan utama untuk perdagangan komoditi.


Walau bagaimanapun, dan kita tidak boleh menekan ini cukup, sebaliknya juga benar. Para pelabur boleh kehilangan keuntungan daripada perdagangan tunggal juga. Ini kerana risiko utama untuk perdagangan niaga hadapan adalah hampir tanpa had, risiko belakang.

Kontrak Komoditi Long vs. Short Komoditi boleh melibatkan penjualan atau pembelian bahan. Kedudukan lama adalah kontrak untuk membeli bahan-bahan yang dipersoalkan pada tarikh yang akan datang untuk harga yang dipersetujui.

Dalam perjanjian ini, pihak lain bersetuju untuk memperoleh dan kemudian menjual anda komoditi yang dipersoalkan. Kedudukan pendek adalah kontrak untuk menjual produk yang berkenaan pada tarikh yang akan datang untuk harga yang dipersetujui. Dalam perjanjian ini, anda bersetuju untuk memperoleh dan kemudian menjual kepada pihak lain komoditi yang dipersoalkan. Dua Contoh: Sam mahu nilai kontrak ini. Namun, jika harga turun, Sam perlu membayar nilainya.

Selanjutnya, anda boleh melaksanakan kontrak pada bila-bila masa sebelum tarikh tamat tempoh. Jika anda tidak melaksanakan hak ini pada 1 Jun, kontrak tamat tempoh tidak digunakan. Kerana kontrak pilihan tidak mewajibkan anda untuk apa-apa, mereka tidak mempunyai risiko kontrak kontrak niaga hadapan.

Kontrak komoditi menentukan: Struktur perdagangan komoditi biasa ialah kontrak niaga hadapan. Kontrak ini secara harfiah merupakan perjanjian untuk membeli dan menerima barangan fizikal atau untuk memperoleh dan menjual barang-barang tersebut pada tarikh tamat tempoh. Jika anda memasuki kontrak niaga hadapan untuk pound jus oren, trak akan tiba dengan tin jus buah pekat kecuali anda menjual atau menutup kedudukannya.

Sebagai seorang petani, Liz melakukan ini untuk menubuhkan jaminan harga. Perjanjian ini dibina di sekitar apa yang disebut "penyelesaian tunai, tetapi pada tarikh tamat tempoh, mereka hanya menukar nilai kontrak secara tunai." Closing Out Dalam kontrak penghantaran fizikal, pada tarikh tamat tempoh, bahan mentah.

niaga hadapan dan opsyen dagangan komoditi

Ini bermakna jika kedudukan anda berakhir daripada wang yang, jika ia berakhir dengan kedudukan yang kehilangan wang, anda sebenarnya perlu membayar kontrak itu. Dan kontrak yang akan membawa malapetaka berakhir dengan anda kerana banyak wang. Inilah sebabnya mengapa pelabur runcit akan dinasihatkan untuk memberi tumpuan kepada kontrak pilihan. Walaupun pilihan lebih mahal di hadapan daripada kontrak niaga hadapan kerana premium mereka, mereka juga datang dengan profil risiko yang ketat: Anda tidak boleh kehilangan lebih daripada kos premium.

Pelabur membeli kontrak niaga hadapan untuk keuntungan mereka. Seorang peniaga tidak mahu menerima barangan sebenar, dia mahu membuat wang dengan memasuki kontrak yang bernilai. Pengeluar dan peruncit membeli kontrak niaga hadapan untuk mengawal harga dan mengurangkan risiko. Seseorang yang benar-benar menggunakan produk tertentu tidak cuba memanfaatkan pasaran kewangan, mereka cuba merancang untuk kos operasi atau keuntungan.


Banyak peniaga-peniaga komoditi mengambil bahagian dalam pasaran dengan tepat sebab ini. Petani, seperti contoh di atas, gunakan pasaran niaga hadapan untuk mengunci harga jualan tanaman mereka. Peruncit akan menggunakannya untuk menubuhkan harga yang boleh diramal bagi barangan di rak. Inilah bagaimana pasaran niaga hadapan dibangunkan pada asalnya. Pelabur, yang tidak mahu mengendalikan aset fizikal, biasanya akan menyelesaikan kontrak penghantaran fizikal dengan menutupnya. Ini adalah apabila pelabur mengambil kedudukan yang sama tetapi bertentangan dengan kontrak semasa mereka.

niaga hadapan dan opsyen dagangan komoditi

Ini mewujudkan satu mekanisme untuk anda melabur dalam komoditi sambil mengekalkan profil risiko yang boleh diramalkan. Dapatkan Edge Pelaburan.